2023年8月2日，河南省豫資城鄉一體化建設發展有限公司（以下簡稱“我公司”、“發行人”）2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）（以下簡稱“本期債券”）成功簿記發行，債券簡稱“23豫資03”，債券代碼“115748.SH”，本期債券期限為3年期，最終發行規模10億元，票面利率3.23%，認購倍數2.74倍。本期債券為我公司今年以來第三期公司債券發行，創2023年以來河南省同品種同規模債券發行利率新低，同創發行人今年以來債券發行利率新低。本期債券牽頭主承銷商及簿記管理人為中金公司，聯席主承銷商為東方投行。

在本期債券發行準備階段，我公司通過縱深推進主題教育，大興調查研究之風，結合集團發展戰略，以調研開路，以實干破局，切實轉化用好調研成果，為本次債券成功發行奠定了扎實的基礎。同時，金融管理條線上下一心，每日密切跟進債券市場走勢，在前期充分做好市場摸底與投資人鋪墊的情況下，精準把握市場窗口，充分擁抱市場，引入大量非銀投資機構參與本次債券認購，支持本期成功發行。在簿記發行前，金融管理部協同主承銷商制定了周密的銷售策略，積極在公開市場引導各類型投資者，銀行、基金、證券、保險、信托等機構踴躍參與，最終非授信投資人認購貢獻達到74%，進一步拓寬了公司金融資源，撬動更多市場化資金參與公司債券認購；在簿記過程中，充分挖掘利率下探空間，最終取得了圓滿的發行成果，順利完成了我公司在2023年的第三期債券發行，最終發行結果創2023年以來河南省同品種同規模債券發行利率新低，同創我公司今年以來債券發行利率新低。